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代碼	基金名稱	年收益	操作
021172	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	81.42%	購買
021173	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	81.17%	購買
021298	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A	79.85%	購買
021299	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C	79.43%	購買
020628	匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A	79.07%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農(nóng)銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農(nóng)銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021172	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	81.42%	購買
021173	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	81.17%	購買
021298	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A	79.85%	購買
021299	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C	79.43%	購買
020628	匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A	79.07%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

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類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接					增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	014279	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A	檔案公告	1.6290	1.6920	1.5467	1.6097	0.0862	5.32%	暫停	暫停	購買
2	014280	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C	檔案公告	1.6060	1.6690	1.5249	1.5879	0.0850	5.32%	暫停	暫停	購買
3	016303	中信建投北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	1.9859	1.9859	1.9094	1.9094	0.0765	4.01%	暫停	暫停	購買
4	016304	中信建投北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	1.9647	1.9647	1.8891	1.8891	0.0756	4.00%	暫停	暫停	購買
5	014273	廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	1.5486	1.5486	1.4905	1.4905	0.0581	3.90%	暫停	暫停	購買
6	014274	廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	1.5277	1.5277	1.4704	1.4704	0.0573	3.90%	暫停	暫停	購買
7	014283	華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式	檔案公告	2.1173	2.1173	2.0391	2.0391	0.0782	3.84%	暫停	暫停	購買
8	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A	檔案公告	0.8984	0.8984	0.8683	0.8683	0.0301	3.47%	開放	開放	購買
9	018463	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C	檔案公告	0.8900	0.8900	0.8602	0.8602	0.0298	3.46%	開放	開放	購買
10	020441	東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C	檔案公告	0.9305	0.9305	0.8995	0.8995	0.0310	3.45%	開放	開放	購買
1	512200	南方中證全指房地產(chǎn)ETF	檔案公告	1.4037	0.5026	1.3724	0.4914	0.0112	2.28%	開放	開放	購買
2	515060	華夏中證全指房地產(chǎn)ETF	檔案公告	0.6674	0.6674	0.6527	0.6527	0.0147	2.25%	開放	開放	購買
3	015593	國泰金鑫股票C	檔案公告	1.7326	1.7326	1.6951	1.6951	0.0375	2.21%	開放	開放	購買
4	519606	國泰金鑫股票A	檔案公告	1.7662	1.9175	1.7280	1.8760	0.0415	2.21%	開放	開放	購買
5	004642	南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A	檔案公告	0.5341	0.5341	0.5227	0.5227	0.0114	2.18%	開放	開放	購買
6	010989	南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E	檔案公告	0.5194	0.5194	0.5083	0.5083	0.0111	2.18%	開放	開放	購買
7	021002	南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I	檔案公告	0.5342	0.5342	0.5228	0.5228	0.0114	2.18%	開放	開放	購買
8	004643	南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C	檔案公告	0.5180	0.5180	0.5070	0.5070	0.0110	2.17%	開放	開放	購買
9	008088	華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A	檔案公告	0.6584	0.6584	0.6446	0.6446	0.0138	2.14%	開放	開放	購買
10	159707	華寶中證800地產(chǎn)ETF	檔案公告	0.6258	0.6258	0.6127	0.6127	0.0131	2.14%	開放	開放	購買
1	012740	工銀平衡回報6個月持有期債券A	檔案公告	1.0720	1.0720	1.0532	1.0532	0.0188	1.79%	開放	開放	購買
2	012741	工銀平衡回報6個月持有期債券C	檔案公告	1.0626	1.0626	1.0439	1.0439	0.0187	1.79%	開放	開放	購買
3	003401	工銀可轉(zhuǎn)債債券	檔案公告	1.7092	1.7092	1.6860	1.6860	0.0232	1.38%	開放	限制大額	購買
4	019500	招商安瑞進取債券C	檔案公告	1.8454	1.8454	1.8341	1.8341	0.0113	0.62%	開放	開放	購買
5	217018	招商安瑞進取債券A	檔案公告	1.8498	1.8498	1.8384	1.8384	0.0114	0.62%	開放	開放	購買
6	006030	南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A	檔案公告	1.3638	1.3838	1.3567	1.3767	0.0072	0.52%	開放	開放	購買
7	006031	南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C	檔案公告	1.3411	1.3411	1.3341	1.3341	0.0070	0.52%	開放	開放	購買
8	006482	廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A	檔案公告	1.5245	1.5245	1.5171	1.5171	0.0074	0.49%	開放	開放	購買
9	010629	廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E	檔案公告	1.5113	1.5113	1.5040	1.5040	0.0073	0.49%	開放	開放	購買
10	006483	廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C	檔案公告	1.5208	1.5208	1.5135	1.5135	0.0073	0.48%	開放	開放	購買
1	014279	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A	檔案公告	1.6290	1.6920	1.5467	1.6097	0.0862	5.32%	暫停	暫停	購買
2	014280	匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C	檔案公告	1.6060	1.6690	1.5249	1.5879	0.0850	5.32%	暫停	暫停	購買
3	016303	中信建投北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	1.9859	1.9859	1.9094	1.9094	0.0765	4.01%	暫停	暫停	購買
4	016304	中信建投北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	1.9647	1.9647	1.8891	1.8891	0.0756	4.00%	暫停	暫停	購買
5	014273	廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A	檔案公告	1.5486	1.5486	1.4905	1.4905	0.0581	3.90%	暫停	暫停	購買
6	014274	廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C	檔案公告	1.5277	1.5277	1.4704	1.4704	0.0573	3.90%	暫停	暫停	購買
7	014283	華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式	檔案公告	2.1173	2.1173	2.0391	2.0391	0.0782	3.84%	暫停	暫停	購買
8	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A	檔案公告	0.8984	0.8984	0.8683	0.8683	0.0301	3.47%	開放	開放	購買
9	018463	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C	檔案公告	0.8900	0.8900	0.8602	0.8602	0.0298	3.46%	開放	開放	購買
10	020441	東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C	檔案公告	0.9305	0.9305	0.8995	0.8995	0.0310	3.45%	開放	開放	購買
1	512200	南方中證全指房地產(chǎn)ETF	檔案公告	1.4037	0.5026	1.3724	0.4914	0.0112	2.28%	開放	開放	購買
2	515060	華夏中證全指房地產(chǎn)ETF	檔案公告	0.6674	0.6674	0.6527	0.6527	0.0147	2.25%	開放	開放	購買
3	159707	華寶中證800地產(chǎn)ETF	檔案公告	0.6258	0.6258	0.6127	0.6127	0.0131	2.14%	開放	開放	購買
4	159768	房地產(chǎn)ETF	檔案公告	0.5618	0.5618	0.5501	0.5501	0.0117	2.13%	開放	開放	購買
5	513000	易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)	檔案公告	1.3647	1.3647	1.3368	1.3368	0.0279	2.09%	開放	開放	購買
6	513800	南方頂峰TOPIXETF(QDII)	檔案公告	1.3824	1.4124	1.3544	1.3844	0.0286	2.07%	開放	開放	購買
7	513880	華安日經(jīng)225ETF	檔案公告	1.2617	1.2617	1.2364	1.2364	0.0253	2.05%	開放	暫停	購買
8	159866	日經(jīng)ETF	檔案公告	1.0208	1.0208	1.0007	1.0007	0.0201	2.01%	開放	開放	購買
9	513330	華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)	檔案公告	0.4505	0.4505	0.4418	0.4418	0.0087	1.97%	暫停	暫停	購買
10	159688	華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)	檔案公告	0.9160	0.9160	0.8986	0.8986	0.0174	1.94%	暫停	暫停	購買
1	160421	華安智增精選靈活配置混合	檔案公告	1.7248	1.7248	1.6716	1.6716	0.0532	3.18%	開放	開放	購買
2	169201	浙商鼎盈事件驅(qū)動混合(LOF)	檔案公告	1.4244	1.4244	1.3943	1.3943	0.0301	2.16%	開放	開放	購買
3	160218	國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A	檔案公告	0.6787	1.5344	0.6649	1.5206	0.0220	2.08%	開放	開放	購買
4	167002	平安鼎越混合	檔案公告	2.4165	2.4165	2.3699	2.3699	0.0466	1.97%	開放	開放	購買
5	161721	招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A	檔案公告	0.3511	1.1529	0.3451	1.1492	0.0097	1.74%	開放	開放	購買
6	501099	平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)	檔案公告	1.3853	1.3853	1.3633	1.3633	0.0220	1.61%	暫停	暫停	購買
7	501077	富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A	檔案公告	1.9519	1.9519	1.9215	1.9215	0.0304	1.58%	開放	限制大額	購買
8	501081	中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A	檔案公告	2.0999	2.0999	2.0682	2.0682	0.0317	1.53%	開放	開放	購買
9	501208	中歐創(chuàng)新未來混合(LOF)	檔案公告	0.9368	0.9368	0.9234	0.9234	0.0134	1.45%	開放	開放	購買
10	501311	嘉實恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)A	檔案公告	1.0176	1.0176	1.0031	1.0031	0.0145	1.45%	暫停	暫停	購買
1	018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	檔案公告	1.4000	1.4000	1.3530	1.3530	0.0470	3.47%	暫停	暫停	購買
2	164701	匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A	檔案公告	1.4110	1.4110	1.3640	1.3640	0.0470	3.45%	暫停	暫停	購買
3	020969	中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C	檔案公告	0.8493	0.8493	0.8226	0.8226	0.0267	3.25%	暫停	暫停	購買
4	165513	中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A	檔案公告	0.8747	0.8747	0.8472	0.8472	0.0275	3.25%	暫停	暫停	購買
5	007976	易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)	檔案公告	1.3340	1.3340	1.2950	1.2950	0.0390	3.01%	暫停	暫停	購買
6	161116	易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)	檔案公告	1.3390	1.3390	1.3000	1.3000	0.0390	3.00%	暫停	暫停	購買
7	160719	嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)	檔案公告	1.6420	1.6420	1.5950	1.5950	0.0470	2.95%	暫停	暫停	購買
8	320013	諾安全球黃金(QDII-FOF)	檔案公告	1.7540	1.9170	1.7060	1.8690	0.0551	2.81%	暫停	暫停	購買
9	021694	銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C	檔案公告	0.8370	0.8370	0.8160	0.8160	0.0210	2.57%	暫停	暫停	購買
10	161815	銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A	檔案公告	0.8390	0.8390	0.8180	0.8180	0.0210	2.57%	暫停	暫停	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫(yī)療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優(yōu)選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫(yī)藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫(yī)藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫(yī)藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫(yī)療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	008285	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.07%	9.64%	28.86%	20.16%	2.42%	--	-15.49%	購買
2	019036	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.05%	9.56%	28.71%	19.23%	-1.94%	--	-1.94%	購買
3	021362	易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	公告	2025-04-16	15.76%	11.21%	23.37%	21.26%	21.26%	--	21.26%	購買
4	021363	易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	公告	2025-04-16	15.75%	11.18%	23.23%	21.05%	21.05%	--	21.05%	購買
5	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C	公告	2025-04-16	14.42%	16.28%	53.04%	51.41%	-14.30%	--	-14.30%	購買
6	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A	公告	2025-04-16	14.38%	16.38%	53.45%	52.37%	15.45%	--	-1.40%	購買
7	012535	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A	公告	2025-04-15	14.27%	-6.56%	14.58%	49.59%	-7.10%	--	-37.62%	購買
8	012536	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C	公告	2025-04-15	14.26%	-6.61%	14.43%	48.71%	-8.77%	--	-38.94%	購買
9	018999	萬家趨勢領(lǐng)先混合A	公告	2025-04-16	13.20%	1.72%	7.83%	-2.75%	12.07%	--	12.07%	購買
10	019000	萬家趨勢領(lǐng)先混合C	公告	2025-04-16	13.20%	1.65%	7.66%	-3.08%	11.59%	--	11.59%	購買
1	021362	易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	公告	2025-04-16	15.76%	11.21%	23.37%	21.26%	21.26%	--	21.26%	購買
2	021363	易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	公告	2025-04-16	15.75%	11.18%	23.23%	21.05%	21.05%	--	21.05%	購買
3	010583	富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯	公告	2025-04-15	12.25%	-1.20%	18.85%	27.31%	6.78%	--	-18.81%	購買
4	003721	易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	12.15%	-5.17%	-13.29%	4.07%	44.98%	--	303.93%	購買
5	012869	易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	12.14%	-5.16%	-13.32%	3.76%	43.45%	--	36.99%	購買
6	008763	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A	公告	2025-04-16	11.63%	-12.05%	-8.27%	-3.59%	-15.23%	--	33.29%	購買
7	008764	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C	公告	2025-04-16	11.63%	-12.10%	-8.35%	-3.88%	-15.96%	--	31.41%	購買
8	022524	天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D	公告	2025-04-16	11.63%	-12.12%	-8.38%	-9.99%	-9.99%	--	-9.99%	購買
9	159561	嘉實德國DAX ETF(QDII)	公告	2025-04-16	11.22%	-3.05%	11.96%	22.53%	19.26%	--	19.26%	購買
10	513030	華安德國(DAX)ETF	公告	2025-04-16	11.06%	-3.33%	12.08%	25.21%	63.85%	--	63.52%	購買
1	005945	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	公告	2025-04-17	2.54%	3.03%	5.34%	7.48%	-15.91%	-0.54%	20.63%	購買
2	005946	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	公告	2025-04-17	2.54%	3.00%	5.24%	7.06%	-16.91%	-0.53%	17.25%	購買
3	021493	摩根豐瑞債券D	公告	2025-04-16	2.45%	3.26%	2.89%	6.33%	6.33%	--	6.33%	購買
4	006738	工銀添慧債券A	公告	2025-04-17	2.05%	3.66%	3.57%	5.44%	-4.10%	-0.50%	14.73%	購買
5	006739	工銀添慧債券C	公告	2025-04-17	2.05%	3.62%	3.46%	5.02%	-5.24%	-0.51%	12.06%	購買
6	012740	工銀平衡回報6個月持有期債券A	公告	2025-04-17	1.84%	0.62%	3.69%	7.90%	7.15%	1.79%	7.20%	購買
7	012741	工銀平衡回報6個月持有期債券C	公告	2025-04-17	1.84%	0.60%	3.64%	7.64%	6.36%	1.79%	6.26%	購買
8	013204	恒生前海恒源天利債A	公告	2025-04-16	1.79%	-3.13%	-1.42%	3.33%	13.50%	--	3.41%	購買
9	013205	恒生前海恒源天利債C	公告	2025-04-16	1.79%	-3.21%	-1.53%	3.11%	12.89%	--	1.48%	購買
10	003504	景順長城景頤豐利債券A	公告	2025-04-16	1.78%	-1.56%	1.34%	17.81%	11.37%	--	27.77%	購買
1	008285	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.07%	9.64%	28.86%	20.16%	2.42%	--	-15.49%	購買
2	019036	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.05%	9.56%	28.71%	19.23%	-1.94%	--	-1.94%	購買
3	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C	公告	2025-04-16	14.42%	16.28%	53.04%	51.41%	-14.30%	--	-14.30%	購買
4	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A	公告	2025-04-16	14.38%	16.38%	53.45%	52.37%	15.45%	--	-1.40%	購買
5	012535	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A	公告	2025-04-15	14.27%	-6.56%	14.58%	49.59%	-7.10%	--	-37.62%	購買
6	012536	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C	公告	2025-04-15	14.26%	-6.61%	14.43%	48.71%	-8.77%	--	-38.94%	購買
7	018999	萬家趨勢領(lǐng)先混合A	公告	2025-04-16	13.20%	1.72%	7.83%	-2.75%	12.07%	--	12.07%	購買
8	019000	萬家趨勢領(lǐng)先混合C	公告	2025-04-16	13.20%	1.65%	7.66%	-3.08%	11.59%	--	11.59%	購買
9	014319	德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A	公告	2025-04-17	12.57%	-5.69%	2.54%	44.28%	57.13%	2.75%	17.75%	購買
10	014320	德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C	公告	2025-04-17	12.57%	-5.72%	2.44%	43.70%	55.30%	2.76%	16.24%	購買
1	159561	嘉實德國DAX ETF(QDII)	公告	2025-04-16	11.22%	-3.05%	11.96%	22.53%	19.26%	--	19.26%	購買
2	513030	華安德國(DAX)ETF	公告	2025-04-16	11.06%	-3.33%	12.08%	25.21%	63.85%	--	63.52%	購買
3	159509	景順長城納斯達克科技ETF(QDII)	公告	2025-04-15	10.87%	-5.90%	-14.01%	4.45%	28.58%	--	28.58%	購買
4	513080	華安法國CAC40ETF	公告	2025-04-16	9.62%	-4.67%	4.53%	-0.49%	34.75%	--	55.78%	購買
5	517520	黃金股ETF	公告	2025-04-17	9.42%	10.36%	22.87%	11.09%	40.15%	-1.52%	40.15%	購買
6	159322	平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF	公告	2025-04-17	9.36%	8.90%	20.39%	13.62%	13.62%	-1.29%	13.62%	購買
7	159315	黃金股ETF基金	公告	2025-04-17	9.31%	10.28%	22.56%	15.22%	15.22%	-1.48%	15.22%	購買
8	159562	華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	公告	2025-04-17	9.24%	10.40%	22.98%	12.43%	53.15%	-1.48%	53.15%	購買
9	517400	國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	公告	2025-04-17	9.22%	9.94%	22.03%	11.44%	11.44%	-1.50%	11.44%	購買
10	159321	華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	公告	2025-04-17	9.03%	10.32%	22.42%	8.76%	8.76%	-1.46%	8.76%	購買
1	501225	景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣)	公告	2025-04-15	11.03%	-10.21%	-16.30%	0.73%	24.83%	--	24.83%	購買
2	161903	萬家優(yōu)選	公告	2025-04-16	7.82%	-6.50%	26.14%	63.78%	0.26%	--	726.88%	購買
3	161116	易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)	公告	2025-04-16	7.38%	11.86%	26.20%	42.45%	51.47%	--	33.90%	購買
4	165513	中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A	公告	2025-04-16	7.35%	10.33%	17.73%	30.75%	46.27%	--	-12.53%	購買
5	164701	匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A	公告	2025-04-16	7.30%	11.45%	21.85%	38.47%	75.72%	--	41.10%	購買
6	160644	鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)	公告	2025-04-15	7.21%	-7.68%	-4.00%	14.34%	28.49%	--	24.05%	購買
7	160719	嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)	公告	2025-04-16	7.18%	11.32%	21.09%	36.49%	74.50%	--	64.20%	購買
8	160645	鵬華精選回報三年定開混合	公告	2025-04-16	7.04%	2.57%	3.62%	-8.22%	-32.21%	--	0.50%	購買
9	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	公告	2025-04-17	6.38%	5.65%	13.34%	20.30%	16.91%	0.13%	6.97%	購買
10	501025	鵬華香港銀行指數(shù)A(LOF)	公告	2025-04-16	6.20%	-4.69%	8.10%	35.97%	40.58%	--	49.52%	購買
1	008285	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.07%	9.64%	28.86%	20.16%	2.42%	--	-15.49%	購買
2	019036	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	16.05%	9.56%	28.71%	19.23%	-1.94%	--	-1.94%	購買
3	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C	公告	2025-04-16	14.42%	16.28%	53.04%	51.41%	-14.30%	-3.71%	-14.30%	購買
4	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A	公告	2025-04-16	14.38%	16.38%	53.45%	52.37%	15.45%	-3.67%	-1.40%	購買
5	012535	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A	公告	2025-04-15	14.27%	-6.56%	14.58%	49.59%	-7.10%	--	-37.62%	購買
6	012536	萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C	公告	2025-04-15	14.26%	-6.61%	14.43%	48.71%	-8.77%	--	-38.94%	購買
7	010583	富國藍籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯	公告	2025-04-15	12.25%	-1.20%	18.85%	27.31%	6.78%	--	-18.81%	購買
8	003721	易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	12.15%	-5.17%	-13.29%	4.07%	44.98%	--	303.93%	購買
9	012869	易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯份額)	公告	2025-04-15	12.14%	-5.16%	-13.32%	3.76%	43.45%	--	36.99%	購買
10	010645	富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現(xiàn)匯	公告	2025-04-15	12.01%	3.61%	27.92%	26.55%	-6.84%	--	-30.52%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統(tǒng)型; 創(chuàng)新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接					增長值	增長率	市值	折現(xiàn)率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現(xiàn)率	到期日
1	017800	招商恒鑫30個月封閉債	公告	1.0109	1.0670	1.0108	1.0669	0.0001	0.01%	--	--	2025-08-21
2	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0175	1.0755	1.0175	1.0755	0.0000	0.00%	--	--	2026-04-12
3	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	009075	德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	017793	國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	公告	--	--	1.0140	1.0679	--	--	--	--	2026-05-31
7	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	--	--	1.0215	1.0805	--	--	--	--	2026-07-25
8	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	168110	九泰銳信定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	184801	鵬華前海萬科REITs	公告	--	--	100.0150	1.4430	--	--	98.700	-1.31%	2025-07-05

序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	000908	農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B	公告	0.3847	2.1710%	0.45%	3.68%	5.54%	31.82%	2014-12-19	限制大額	開放	購買
2	019834	農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C	公告	0.3962	2.0880%	0.38%	2.12%	2.12%	2.12%	2023-10-26	開放	開放	購買
3	000907	農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A	公告	0.3217	1.9280%	0.37%	3.19%	4.78%	28.60%	2014-12-19	限制大額	開放	購買
4	091005	大成貨幣B	公告	0.3970	1.9190%	0.53%	4.00%	6.01%	78.02%	2005-06-03	限制大額	開放	購買
5	003171	信澳慧理財貨幣A	公告	1.4489	1.8980%	0.44%	3.60%	4.31%	17.37%	2016-09-18	限制大額	開放	購買
6	010288	民生加銀現(xiàn)金寶貨幣B	公告	0.8669	1.8870%	0.49%	3.89%	5.91%	10.20%	2020-09-22	限制大額	開放	購買
7	018953	民生加銀現(xiàn)金寶貨幣D	公告	0.8669	1.8870%	0.49%	3.24%	3.24%	3.24%	2023-07-28	限制大額	開放	購買
8	002195	中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A	公告	0.3511	1.8660%	0.43%	3.78%	5.43%	26.49%	2015-12-11	限制大額	開放	購買
9	000905	鵬華安盈寶貨幣A	公告	0.4090	1.8620%	0.49%	4.12%	6.30%	35.78%	2015-01-27	限制大額	開放	購買
10	000605	銀華多利寶貨幣B	公告	0.4273	1.8610%	0.50%	4.05%	6.08%	36.79%	2014-04-25	開放	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發(fā)理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農(nóng)銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

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