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代碼	基金名稱	年收益	操作
019457	平安先進制造主題股票發(fā)起A	102.02%	購買
019458	平安先進制造主題股票發(fā)起C	100.84%	購買
001048	富國新興產業(yè)股票A/B	94.46%	購買
017746	建信電子行業(yè)股票A	93.76%	購買
015686	富國新興產業(yè)股票C	93.41%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A	88.07%	購買
021172	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	87.87%	購買
021299	中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C	87.70%	購買
021173	華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	87.66%	購買
021090	鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A	84.35%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

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類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	009411	中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合	檔案公告	0.7863	0.7863	--	--	0.0774	10.92%	暫停	暫停	購買
2	022365	永贏科技智選混合發(fā)起C	檔案公告	1.3750	1.3750	1.2409	1.2409	0.1341	10.81%	開放	開放	購買
3	022364	永贏科技智選混合發(fā)起A	檔案公告	1.3775	1.3775	1.2432	1.2432	0.1343	10.80%	開放	開放	購買
4	013346	富榮信息技術混合C	檔案公告	1.1071	1.1071	1.0060	1.0060	0.1011	10.05%	開放	開放	購買
5	013345	富榮信息技術混合A	檔案公告	1.1219	1.1219	1.0195	1.0195	0.1024	10.04%	開放	開放	購買
6	018122	永贏數(shù)字經濟智選混合發(fā)起A	檔案公告	1.0973	1.0973	0.9973	0.9973	0.1000	10.03%	開放	開放	購買
7	018123	永贏數(shù)字經濟智選混合發(fā)起C	檔案公告	1.0892	1.0892	0.9899	0.9899	0.0993	10.03%	開放	開放	購買
8	009437	信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A	檔案公告	1.3273	1.3273	--	--	0.1202	9.96%	暫停	暫停	購買
9	009438	信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C	檔案公告	1.3210	1.3210	--	--	0.1196	9.96%	暫停	暫停	購買
10	005550	匯安成長優(yōu)選混合A	檔案公告	1.3818	1.3818	1.2661	1.2661	0.1157	9.14%	開放	開放	購買
1	513160	科技30	檔案公告	1.2689	1.2689	1.1808	1.1808	0.0881	7.46%	開放	開放	購買
2	159792	富國中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	0.9368	0.9368	0.8723	0.8723	0.0645	7.39%	開放	開放	購買
3	513770	華寶中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.1463	1.1463	1.0674	1.0674	0.0789	7.39%	開放	開放	購買
4	513040	易方達中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.5134	1.5134	1.4096	1.4096	0.1038	7.36%	開放	開放	購買
5	159568	博時港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.8321	1.8321	1.7074	1.7074	0.1247	7.30%	開放	開放	購買
6	513330	華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF(QDII)	檔案公告	0.5400	0.5400	0.5033	0.5033	0.0367	7.29%	開放	開放	購買
7	516000	華夏中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF	檔案公告	1.1677	1.1677	1.0884	1.0884	0.0793	7.29%	開放	開放	購買
8	515400	富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF	檔案公告	1.0836	1.0836	1.0103	1.0103	0.0733	7.26%	開放	開放	購買
9	517390	云計算AH	檔案公告	1.3278	1.3278	1.2384	1.2384	0.0894	7.22%	開放	開放	購買
10	516700	華寶大數(shù)據(jù)ETF	檔案公告	1.1373	1.1373	1.0608	1.0608	0.0765	7.21%	開放	開放	購買
1	003093	華商豐利增強定期開放債券C	檔案公告	1.7720	2.0840	--	--	0.1228	5.98%	暫停	暫停	購買
2	003092	華商豐利增強定期開放債券A	檔案公告	1.8340	2.1520	--	--	0.1264	5.95%	暫停	暫停	購買
3	022568	金鷹元豐債券D	檔案公告	1.6208	1.6208	1.5671	1.5671	0.0537	3.43%	開放	開放	購買
4	161624	融通可轉債債券A	檔案公告	1.0857	1.1957	1.0497	1.1597	0.0387	3.43%	開放	開放	購買
5	014336	金鷹元豐債券C	檔案公告	1.5922	1.5922	1.5395	1.5395	0.0527	3.42%	開放	開放	購買
6	161625	融通可轉債債券C	檔案公告	1.0423	1.1523	1.0078	1.1178	0.0371	3.42%	開放	開放	購買
7	210014	金鷹元豐債券A	檔案公告	1.6198	1.9828	1.5662	1.9172	0.0536	3.42%	開放	開放	購買
8	006030	南方昌元可轉債債券A	檔案公告	1.4801	1.5001	1.4391	1.4591	0.0416	2.85%	開放	開放	購買
9	006031	南方昌元可轉債債券C	檔案公告	1.4565	1.4565	1.4162	1.4162	0.0403	2.85%	開放	開放	購買
10	006147	寶盈融源可轉債債券A	檔案公告	1.2901	1.2901	1.2607	1.2607	0.0294	2.33%	開放	開放	購買
1	009411	中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合	檔案公告	0.7863	0.7863	--	--	0.0774	10.92%	暫停	暫停	購買
2	022365	永贏科技智選混合發(fā)起C	檔案公告	1.3750	1.3750	1.2409	1.2409	0.1341	10.81%	開放	開放	購買
3	022364	永贏科技智選混合發(fā)起A	檔案公告	1.3775	1.3775	1.2432	1.2432	0.1343	10.80%	開放	開放	購買
4	013346	富榮信息技術混合C	檔案公告	1.1071	1.1071	1.0060	1.0060	0.1011	10.05%	開放	開放	購買
5	013345	富榮信息技術混合A	檔案公告	1.1219	1.1219	1.0195	1.0195	0.1024	10.04%	開放	開放	購買
6	018122	永贏數(shù)字經濟智選混合發(fā)起A	檔案公告	1.0973	1.0973	0.9973	0.9973	0.1000	10.03%	開放	開放	購買
7	018123	永贏數(shù)字經濟智選混合發(fā)起C	檔案公告	1.0892	1.0892	0.9899	0.9899	0.0993	10.03%	開放	開放	購買
8	009437	信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A	檔案公告	1.3273	1.3273	--	--	0.1202	9.96%	暫停	暫停	購買
9	009438	信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C	檔案公告	1.3210	1.3210	--	--	0.1196	9.96%	暫停	暫停	購買
10	005550	匯安成長優(yōu)選混合A	檔案公告	1.3818	1.3818	1.2661	1.2661	0.1157	9.14%	開放	開放	購買
1	513160	科技30	檔案公告	1.2689	1.2689	1.1808	1.1808	0.0881	7.46%	開放	開放	購買
2	159792	富國中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	0.9368	0.9368	0.8723	0.8723	0.0645	7.39%	開放	開放	購買
3	513770	華寶中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.1463	1.1463	1.0674	1.0674	0.0789	7.39%	開放	開放	購買
4	513040	易方達中證港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.5134	1.5134	1.4096	1.4096	0.1038	7.36%	開放	開放	購買
5	159568	博時港股通互聯(lián)網ETF	檔案公告	1.8321	1.8321	1.7074	1.7074	0.1247	7.30%	開放	開放	購買
6	513330	華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF(QDII)	檔案公告	0.5400	0.5400	0.5033	0.5033	0.0367	7.29%	開放	開放	購買
7	516000	華夏中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF	檔案公告	1.1677	1.1677	1.0884	1.0884	0.0793	7.29%	開放	開放	購買
8	515400	富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF	檔案公告	1.0836	1.0836	1.0103	1.0103	0.0733	7.26%	開放	開放	購買
9	517390	云計算AH	檔案公告	1.3278	1.3278	1.2384	1.2384	0.0894	7.22%	開放	開放	購買
10	516700	華寶大數(shù)據(jù)ETF	檔案公告	1.1373	1.1373	1.0608	1.0608	0.0765	7.21%	開放	開放	購買
1	501077	富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A	檔案公告	2.2104	2.2104	2.0591	2.0591	0.1513	7.35%	開放	限制大額	購買
2	501099	平安新興產業(yè)混合(LOF)	檔案公告	1.5906	1.5906	1.4829	1.4829	0.1077	7.26%	開放	開放	購買
3	501076	鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF)	檔案公告	1.5814	1.5814	1.4796	1.4796	0.1018	6.88%	--	--	購買
4	506005	博時科創(chuàng)板三年定開混合	檔案公告	1.0103	1.0670	0.9454	1.0021	0.0681	6.86%	暫停	暫停	購買
5	506009	國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合	檔案公告	0.9679	0.9767	--	--	0.0622	6.81%	暫停	暫停	購買
6	506003	富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合	檔案公告	0.7829	0.7829	0.7358	0.7358	0.0471	6.40%	暫停	暫停	購買
7	506002	易方達科創(chuàng)板兩年定開混合	檔案公告	1.1181	1.1501	1.0516	1.0836	0.0685	6.32%	暫停	暫停	購買
8	501311	嘉實恒生港股通新經濟指數(shù)(LOF)A	檔案公告	1.1945	1.1945	1.1270	1.1270	0.0675	5.99%	開放	開放	購買
9	161628	融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A	檔案公告	1.5227	1.0800	1.4390	1.0249	0.0837	5.82%	開放	開放	購買
10	501188	匯添富核心精選混合(LOF)	檔案公告	0.8840	0.8840	0.8367	0.8367	0.0473	5.65%	開放	開放	購買
1	013171	華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	檔案公告	0.8471	0.8471	0.7920	0.7920	0.0551	6.96%	開放	限制大額	購買
2	013172	華夏恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	檔案公告	0.8381	0.8381	0.7836	0.7836	0.0545	6.96%	開放	限制大額	購買
3	018475	萬家恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	檔案公告	1.2233	1.2233	1.1460	1.1460	0.0773	6.75%	開放	限制大額	購買
4	018476	萬家恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	檔案公告	1.2338	1.2338	1.1558	1.1558	0.0780	6.75%	開放	限制大額	購買
5	019936	華安恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	檔案公告	1.5749	1.5749	1.4789	1.4789	0.0960	6.49%	開放	開放	購買
6	019937	華安恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	檔案公告	1.5714	1.5714	1.4756	1.4756	0.0958	6.49%	開放	開放	購買
7	018523	華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A	檔案公告	1.1729	1.1729	1.1016	1.1016	0.0713	6.47%	開放	開放	購買
8	018524	華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C	檔案公告	1.1538	1.1538	1.0837	1.0837	0.0701	6.47%	開放	開放	購買
9	015884	中歐港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QDII)A	檔案公告	1.6967	1.6967	1.5967	1.5967	0.1000	6.26%	開放	開放	購買
10	015885	中歐港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QDII)C	檔案公告	1.6602	1.6602	1.5624	1.5624	0.0978	6.26%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫(yī)療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優(yōu)選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫(yī)藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫(yī)藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫(yī)藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫(yī)療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	001765	前海開源嘉鑫混合A	公告	2025-02-21	21.27%	26.76%	56.26%	65.07%	61.11%	3.26%	145.21%	購買
2	001770	前海開源嘉鑫混合C	公告	2025-02-21	21.26%	26.73%	56.25%	64.88%	60.35%	3.25%	142.23%	購買
3	005164	富榮福錦混合A	公告	2025-02-21	20.34%	10.26%	12.95%	42.66%	13.11%	4.24%	141.71%	購買
4	005165	富榮福錦混合C	公告	2025-02-21	20.34%	10.26%	12.92%	42.60%	12.82%	4.24%	137.71%	購買
5	021489	中航趨勢領航混合發(fā)起A	公告	2025-02-21	19.26%	24.69%	71.33%	125.64%	125.64%	2.38%	125.64%	購買
6	021490	中航趨勢領航混合發(fā)起C	公告	2025-02-21	19.25%	24.62%	71.08%	124.69%	124.69%	2.37%	124.69%	購買
7	016530	鵬華碳中和主題混合A	公告	2025-02-21	18.96%	25.03%	80.92%	125.22%	68.13%	2.21%	68.13%	購買
8	018124	永贏先進制造智選混合發(fā)起A	公告	2025-02-21	18.96%	26.99%	86.09%	131.93%	111.10%	2.93%	111.10%	購買
9	016531	鵬華碳中和主題混合C	公告	2025-02-21	18.95%	24.98%	80.66%	123.92%	66.33%	2.21%	66.33%	購買
10	018125	永贏先進制造智選混合發(fā)起C	公告	2025-02-21	18.95%	26.94%	85.90%	131.01%	109.64%	2.93%	109.64%	購買
1	019457	平安先進制造主題股票發(fā)起A	公告	2025-02-21	15.51%	28.45%	55.50%	102.02%	66.24%	1.89%	66.24%	購買
2	019458	平安先進制造主題股票發(fā)起C	公告	2025-02-21	15.50%	28.40%	55.28%	100.84%	64.95%	1.90%	64.95%	購買
3	159526	嘉實中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.74%	21.63%	27.83%	47.82%	47.82%	4.00%	47.82%	購買
4	562500	華夏中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.74%	21.69%	28.09%	56.66%	16.36%	4.00%	0.98%	購買
5	159770	機器人ETF	公告	2025-02-21	12.71%	21.69%	28.40%	58.43%	17.78%	4.00%	4.53%	購買
6	562360	機器人YH	公告	2025-02-21	12.67%	21.48%	27.67%	54.86%	13.44%	4.03%	9.55%	購買
7	159551	國泰中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.66%	21.40%	27.53%	55.82%	30.59%	4.01%	30.59%	購買
8	001576	國泰智能裝備股票A	公告	2025-02-21	11.99%	16.79%	22.67%	37.12%	-17.26%	5.08%	141.19%	購買
9	011322	國泰智能裝備股票C	公告	2025-02-21	11.94%	16.70%	22.54%	36.57%	-18.26%	5.07%	-11.75%	購買
10	020255	中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A	公告	2025-02-21	11.85%	20.28%	27.61%	53.43%	53.72%	3.68%	53.72%	購買
1	003093	華商豐利增強定期開放債券C	公告	2025-02-21	5.98%	11.66%	13.01%	28.22%	29.13%	5.98%	117.61%	購買
2	003092	華商豐利增強定期開放債券A	公告	2025-02-21	5.95%	11.69%	13.14%	28.70%	30.66%	5.95%	125.11%	購買
3	022568	金鷹元豐債券D	公告	2025-02-21	5.71%	10.34%	14.67%	13.50%	13.50%	3.43%	13.50%	購買
4	014336	金鷹元豐債券C	公告	2025-02-21	5.70%	10.30%	14.56%	22.17%	-14.09%	3.42%	-22.90%	購買
5	210014	金鷹元豐債券A	公告	2025-02-21	5.70%	10.33%	14.67%	22.67%	-12.77%	3.42%	55.47%	購買
6	161624	融通可轉債債券A	公告	2025-02-21	5.21%	6.71%	10.86%	-2.70%	-12.81%	3.43%	16.76%	購買
7	161625	融通可轉債債券C	公告	2025-02-21	5.20%	6.67%	10.75%	-3.09%	-13.85%	3.42%	12.14%	購買
8	009465	東方可轉債債券A	公告	2025-02-21	4.20%	8.63%	14.20%	20.32%	-1.99%	2.04%	11.75%	購買
9	009466	東方可轉債債券C	公告	2025-02-21	4.19%	8.59%	14.09%	19.84%	-3.16%	2.03%	9.99%	購買
10	006147	寶盈融源可轉債債券A	公告	2025-02-21	4.09%	7.88%	14.76%	20.32%	5.56%	2.33%	29.01%	購買
1	001765	前海開源嘉鑫混合A	公告	2025-02-21	21.27%	26.76%	56.26%	65.07%	61.11%	3.26%	145.21%	購買
2	001770	前海開源嘉鑫混合C	公告	2025-02-21	21.26%	26.73%	56.25%	64.88%	60.35%	3.25%	142.23%	購買
3	005164	富榮福錦混合A	公告	2025-02-21	20.34%	10.26%	12.95%	42.66%	13.11%	4.24%	141.71%	購買
4	005165	富榮福錦混合C	公告	2025-02-21	20.34%	10.26%	12.92%	42.60%	12.82%	4.24%	137.71%	購買
5	021489	中航趨勢領航混合發(fā)起A	公告	2025-02-21	19.26%	24.69%	71.33%	125.64%	125.64%	2.38%	125.64%	購買
6	021490	中航趨勢領航混合發(fā)起C	公告	2025-02-21	19.25%	24.62%	71.08%	124.69%	124.69%	2.37%	124.69%	購買
7	016530	鵬華碳中和主題混合A	公告	2025-02-21	18.96%	25.03%	80.92%	125.22%	68.13%	2.21%	68.13%	購買
8	018124	永贏先進制造智選混合發(fā)起A	公告	2025-02-21	18.96%	26.99%	86.09%	131.93%	111.10%	2.93%	111.10%	購買
9	016531	鵬華碳中和主題混合C	公告	2025-02-21	18.95%	24.98%	80.66%	123.92%	66.33%	2.21%	66.33%	購買
10	018125	永贏先進制造智選混合發(fā)起C	公告	2025-02-21	18.95%	26.94%	85.90%	131.01%	109.64%	2.93%	109.64%	購買
1	159526	嘉實中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.74%	21.63%	27.83%	47.82%	47.82%	4.00%	47.82%	購買
2	562500	華夏中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.74%	21.69%	28.09%	56.66%	16.36%	4.00%	0.98%	購買
3	159770	機器人ETF	公告	2025-02-21	12.71%	21.69%	28.40%	58.43%	17.78%	4.00%	4.53%	購買
4	562360	機器人YH	公告	2025-02-21	12.67%	21.48%	27.67%	54.86%	13.44%	4.03%	9.55%	購買
5	159551	國泰中證機器人ETF	公告	2025-02-21	12.66%	21.40%	27.53%	55.82%	30.59%	4.01%	30.59%	購買
6	159530	易方達國證機器人產業(yè)ETF	公告	2025-02-21	11.80%	19.30%	23.35%	52.49%	46.42%	3.32%	46.42%	購買
7	159559	景順長城國證機器人產業(yè)ETF	公告	2025-02-21	11.67%	19.08%	23.18%	51.35%	32.37%	3.27%	32.37%	購買
8	520500	恒生新藥	公告	2025-02-21	11.01%	23.71%	18.56%	18.56%	18.56%	6.18%	18.56%	購買
9	520700	萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF	公告	2025-02-21	10.97%	23.12%	17.01%	5.99%	5.99%	5.47%	5.99%	購買
10	159570	匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF	公告	2025-02-21	10.95%	23.17%	17.19%	31.94%	13.93%	5.67%	13.93%	購買
1	501076	鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF)	公告	2025-02-21	14.20%	21.96%	11.26%	16.79%	1.00%	6.88%	58.14%	購買
2	501188	匯添富核心精選混合(LOF)	公告	2025-02-21	10.21%	19.65%	19.44%	45.85%	-8.70%	5.65%	-11.60%	購買
3	501099	平安新興產業(yè)混合(LOF)	公告	2025-02-21	10.03%	16.01%	30.23%	44.60%	-3.46%	7.26%	59.06%	購買
4	506002	易方達科創(chuàng)板兩年定開混合	公告	2025-02-21	9.84%	14.59%	20.11%	53.10%	12.47%	6.32%	15.13%	購買
5	168002	國壽安保策略精選混合(LOF)A	公告	2025-02-21	9.58%	8.36%	6.77%	27.51%	-30.33%	4.63%	87.40%	購買
6	501082	博時科創(chuàng)主題靈活配置混合A	公告	2025-02-21	9.52%	10.49%	15.69%	36.21%	-6.23%	4.28%	77.50%	購買
7	167001	平安鼎泰混合	公告	2025-02-21	9.42%	9.58%	14.68%	18.28%	-17.06%	4.61%	51.40%	購買
8	506005	博時科創(chuàng)板三年定開混合	公告	2025-02-21	9.25%	17.48%	23.33%	58.01%	4.62%	6.86%	6.01%	購買
9	506003	富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合	公告	2025-02-21	9.12%	10.55%	18.26%	44.95%	-5.99%	6.40%	-21.71%	購買
10	501096	國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)	公告	2025-02-21	8.66%	3.33%	8.60%	33.58%	-25.25%	5.37%	-20.17%	購買
1	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A	公告	2025-02-20	13.14%	16.44%	3.19%	23.41%	-16.77%	--	-22.67%	購買
2	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C	公告	2025-02-20	13.11%	16.23%	3.06%	22.81%	-32.70%	--	-32.70%	購買
3	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	公告	2025-02-20	10.22%	13.91%	8.82%	16.83%	-2.28%	--	-2.28%	購買
4	019416	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C	公告	2025-02-20	10.22%	13.99%	8.79%	15.12%	-4.97%	--	-4.97%	購買
5	019670	廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-02-21	9.88%	21.58%	14.81%	25.75%	-6.58%	4.90%	-6.58%	購買
6	019671	廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-02-21	9.87%	21.54%	14.71%	25.37%	-6.95%	4.89%	-6.95%	購買
7	020634	匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-02-21	8.78%	21.75%	17.25%	21.51%	21.51%	4.86%	21.51%	購買
8	020635	匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-02-21	8.77%	21.73%	17.19%	21.26%	21.26%	4.86%	21.26%	購買
9	021658	華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	公告	2025-02-21	8.64%	21.15%	15.18%	15.18%	15.18%	4.96%	15.18%	購買
10	021659	華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	公告	2025-02-21	8.63%	21.11%	15.09%	15.09%	15.09%	4.95%	15.09%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統(tǒng)型; 創(chuàng)新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現(xiàn)率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現(xiàn)率	到期日
1	184801	鵬華前海萬科REITs	公告	101.0860	1.4540	100.9980	1.4530	0.0013	0.09%	99.447	-1.62%	2025-07-05
2	017800	招商恒鑫30個月封閉債	公告	1.0057	1.0618	1.0057	1.0618	0.0000	0.00%	--	--	2025-08-21
3	017793	國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	公告	1.0070	1.0609	1.0072	1.0611	-0.0002	-0.02%	--	--	2026-05-31
4	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	1.0143	1.0733	1.0145	1.0735	-0.0002	-0.02%	--	--	2026-07-25
5	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0487	1.0687	1.0492	1.0692	-0.0005	-0.05%	--	--	2026-04-12
6	017834	信澳匯鑫兩年封閉式債券型	公告	1.0327	1.0627	1.0333	1.0633	-0.0006	-0.06%	--	--	2025-04-12
7	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	009075	德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	005150	紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A	公告	0.2184	2.1490%	0.21%	3.87%	5.80%	20.17%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
2	005151	紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B	公告	0.2184	2.1490%	0.21%	4.22%	6.42%	22.17%	2017-09-08	開放	開放	購買
3	210013	金鷹貨幣B	公告	0.4248	2.0690%	0.25%	4.18%	6.30%	46.05%	2012-12-07	限制大額	開放	購買
4	002960	博時合利貨幣B	公告	0.3822	2.0210%	0.23%	3.89%	5.94%	23.77%	2016-08-03	限制大額	開放	購買
5	004078	金信民發(fā)貨幣B	公告	0.3857	2.0120%	0.24%	3.71%	5.54%	22.19%	2016-12-16	開放	開放	購買
6	002195	中銀機構現(xiàn)金管理貨幣A	公告	0.3359	2.0070%	0.21%	3.87%	5.50%	26.22%	2015-12-11	限制大額	開放	購買
7	002895	華夏天利貨幣B	公告	0.4692	1.9390%	0.28%	4.01%	6.10%	24.58%	2016-10-13	限制大額	開放	購買
8	004201	華夏財富寶貨幣B	公告	0.4671	1.8900%	0.27%	4.12%	6.18%	24.74%	2016-12-27	限制大額	開放	購買
9	004282	博時興榮貨幣B	公告	0.4648	1.8530%	0.23%	3.82%	5.59%	22.12%	2017-02-24	限制大額	開放	購買
10	210012	金鷹貨幣A	公告	0.3590	1.8280%	0.22%	3.68%	5.53%	41.80%	2012-12-07	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發(fā)理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
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